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Trésorerie

Entrées moins sorties : la position nette, mois par mois, exportable.

ComptabilitéDirection

En vidéo

La trésorerie répond à une seule question : combien d'argent est réellement entré et sorti, et que reste-t-il ? L'écran réunit dans un même journal les encaissements des étudiants, les règlements de tiers (l'État pour ses affectés, une entreprise…), les honoraires versés aux enseignants et les dépenses.

Il ne se saisit rien ici : chaque ligne vient de l'écran où l'opération a été enregistrée. La trésorerie se contente de tout mettre bout à bout, pour toute l'école, et de calculer la position nette.

Avant de commencer

  • Une année académique sélectionnée dans la barre du haut.
  • Un compte qui a le droit de consulter la trésorerie (comptabilité, direction). Exporter demande en plus le droit d'exporter des données.

Pas à pas

  1. Ouvrez Comptabilité › Trésorerie. Trois cases résument l'exercice : Total entrées (confirmés), Total sorties (confirmés) et la Position nette, c'est-à-dire les entrées moins les sorties. Elle s'affiche en vert quand elle est positive, en rouge quand elle est négative.

    L'exercice suit l'année académique choisie dans la barre du haut, été précédant la rentrée compris. Le campus de la barre du haut est volontairement ignoré : la trésorerie est celle de toute l'école.

Capture : Lire la position nette
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Étape 1 sur 5

Bon à savoir

  • Pour un point de caisse au guichet, préférez le Journal de caisse : la trésorerie mêle toutes les méthodes et tous les campus.

  • Une dépense n'apparaît ici qu'une fois réelle : les dépenses seulement prévues restent dans l'écran des dépenses.

  • Le filtre Espèces + l'export donnent en deux clics le mouvement d'espèces d'un mois.

Si ça bloque

  • « Sélectionnez une année académique pour afficher la trésorerie. » : choisissez l'année dans la barre du haut.

  • « Aucune opération sur cette période. » : rien n'a été enregistré sur ce mois, ou les filtres sont trop serrés.

  • Les cases du haut ne bougent pas quand je filtre : c'est voulu. Elles portent sur toute la période choisie ; seul le mois les fait varier.

  • Je ne vois que les opérations d'un campus : impossible, la trésorerie ignore le campus. Si un montant manque, cherchez-le dans l'écran d'origine (encaissement, dépense, honoraires).

  • Le fichier exporté répond « forbidden » : votre compte consulte la trésorerie mais n'a pas le droit d'exporter des données.

Questions fréquentes

›Quelle différence avec le tableau de bord financier ?

Le tableau de bord suit ce qui est dû et ce qui a été encaissé (facturation, impayés). La trésorerie ne regarde que l'argent effectivement entré et sorti, toutes sources confondues.

›Les remboursements et annulations sont-ils déduits ?

Une opération annulée sort des totaux et reste visible, barrée, dans le journal pour la traçabilité.

›Peut-on saisir une opération directement dans la trésorerie ?

Non. Un encaissement se fait au guichet, une dépense dans l'écran des dépenses, un paiement d'enseignant dans les honoraires, un règlement de l'État dans les créances. La trésorerie les reprend automatiquement.

Voir aussi